4月9日，半導體概念逆市活躍。截至收盤，大為股份、沃格光電、亞翔集成、博杰股份、天通股份、柏誠股份10%漲停，鍇威特、金海通、天華新能、美迪凱、國民技術等漲幅居前。
消息面上，當地時間4月3日，美國半導體產業協會(SIA)宣布，根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)編制的數據，2026年2月全球半導體產業合計實現887.8億美元營收，環比增長7.6%、同比增長61.8%，連續28個月同比正增長。其中中國半導體銷售額為236.3億美元，同比增長57.4%，環比增長3.6%。存儲方面，DRAM2月合約價繼續上漲，3月現貨價出現下跌。另外，TrendForce預計第二季度整體一般型DRAM合約價格將季增58%-63%；NANDFlash市場持續由AI、數據中心需求主導，全產品線連鎖漲價的效應不減，預計第二季度整體合約價格將季增70%-75%。
4月以來，全球半導體產業延續技術突破、需求擴張與制造協同并行推進的演進態勢。國產車規級核心芯片量產上車取得實質進展，全球半導體銷售額繼續保持高增，圍繞AI芯片與機器人制造的新一輪先進制造合作也在持續升溫。技術突破、景氣驗證與制造升級三股力量相互支撐，正推動半導體行業在新一輪成長周期中進一步夯實上行邏輯。
有分析認為，在AI浪潮和國產化大背景下，國內先進產線未來擴產需求持續存在，半導體設備作為晶圓代工擴張的基石，同時是實現產業鏈自主可控的重要環節，國產半導體設備企業有望迎來發展機遇。
信達證券指出，從當前產業反饋來看，在AI需求加速釋放的帶動下，相關產業鏈上下游整體景氣度維持在較高水平。無論是算力芯片、基礎設施、核心硬件環節，還是配套材料與零部件領域，均呈現出訂單與經營表現同步改善的趨勢，反映出新一輪技術周期對基本面的持續支撐。
中信證券認為，長期來看，在AI算力、先進存儲、新能源等需求驅動下，國內半導體產業將持續高景氣，國產化是最確定的主線，本土企業憑借技術突破、成本優勢與服務能力，有望在全球半導體產業格局中占據更重要地位，迎來長期成長機遇。
半導體概念相關股票：大為股份、沃格光電、亞翔集成、博杰股份、天通股份、柏誠股份、鍇威特、金海通、天華新能、美迪凱、國民技術。
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責任編輯：劉栩
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