2月19日，A股迎來(lái)春節(jié)后首個(gè)交易日，全天市場(chǎng)賺錢效應(yīng)良好，逾4000只個(gè)股上漲，成交額超9000億元。三大指數(shù)集體高開(kāi)迎來(lái)“開(kāi)門紅”，截至收盤，上證指數(shù)漲逾1.5%，收復(fù)2900點(diǎn)關(guān)口，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指分別收漲0.93%、1.13%。
從概念來(lái)看，光模塊（CPO）、Sora、拼多多合作商、ChatGPT等概念表現(xiàn)火熱，漲超10%；AIGC、虛擬人、光通信、東數(shù)西算等概念漲幅也靠前。相比之下，券商、醫(yī)療服務(wù)精選、水泥制造精選等概念表現(xiàn)不佳。
近八成個(gè)股飄紅
東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，A股共有4258股飄紅，占全部可交易個(gè)股的近八成，其中272股漲停。
在當(dāng)日漲停股中，工業(yè)富聯(lián)關(guān)注度較高。交易行情顯示，2月19日，工業(yè)富聯(lián)大幅高開(kāi)6.37%，開(kāi)盤后在大量買單推動(dòng)下，公司股價(jià)封至漲停板，不過(guò)之后在賣單力量下，公司股價(jià)打開(kāi)漲停板，但仍處于高位震蕩態(tài)勢(shì)。之后，在大額買單下，工業(yè)富聯(lián)再度封死漲停。
從當(dāng)日個(gè)股成交金額來(lái)看，藥明康德、中際旭創(chuàng)、貴州茅臺(tái)、賽力斯四股成交金額超50億元，分別為66.17億元、62.88億元、59.04億元、51.28億元。
另外，2月19日，A股共有1037股飄綠，其中僅3股跌停。
東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，2月19日，ST星源、*ST民控、*ST商城三股跌停，其中ST星源、*ST民控兩股已連續(xù)多個(gè)交易日跌停，兩股基本面均較差。
諸如，ST星源因涉嫌信息披露違法違規(guī)，2023年12月已遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。此外，ST星源預(yù)計(jì)2023年凈利也將虧損，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為-2.2億至-1.9億元。對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，ST星源表示，本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少；應(yīng)收款項(xiàng)和其他應(yīng)收款的收回進(jìn)度緩慢，本期計(jì)提資產(chǎn)減值有所增加。
Sora概念股節(jié)后領(lǐng)漲
春節(jié)假期期間，Open AI發(fā)布了視頻生成類模型Sora，引發(fā)市場(chǎng)熱議，谷歌也發(fā)布基于MoE架構(gòu)的Gemini 1.5 Pro大模型，成為引領(lǐng)市場(chǎng)上漲的主要?jiǎng)恿Α?/p>
截至收盤，Sora概念股受到資本熱烈追捧，宣亞國(guó)際、中文在線、當(dāng)虹科技等多股20cm漲停。
國(guó)泰君安證券研究報(bào)告分析稱，Sora具有三大突出亮點(diǎn)，一是60秒長(zhǎng)視頻，Sora可以保持視頻主體與背景的高度流暢性與穩(wěn)定性；二是單視頻多角度鏡頭，Sora在一個(gè)視頻內(nèi)實(shí)現(xiàn)多角度鏡頭，分鏡切換符合邏輯且流暢；三是理解真實(shí)世界的能力，Sora對(duì)于光影反射、運(yùn)動(dòng)方式、鏡頭移動(dòng)等細(xì)節(jié)的處理，極大地提升了真實(shí)感。
此外，AI應(yīng)用方向也全線上揚(yáng)，多模態(tài)模型概念、ChatGPT、虛擬人、AIGC等相關(guān)概念均有所上漲。截至收盤，CPO（光電共封裝）、算力概念股方面，劍橋科技、光迅科技、工業(yè)富聯(lián)等紛紛漲停。
此外，文化傳媒板塊個(gè)股紛紛走強(qiáng)，元隆雅圖、引力傳媒、掌閱科技、上海電影、城市傳媒等紛紛漲停。
銀河證券研報(bào)指出，從2024年春節(jié)檔的表現(xiàn)來(lái)看，觀眾群體和觀影消費(fèi)習(xí)慣的變化對(duì)電影市場(chǎng)提出了新要求，情緒營(yíng)銷、儀式感營(yíng)銷與粉絲效應(yīng)為票房增長(zhǎng)提供了新契機(jī)。2024年電影行業(yè)復(fù)蘇發(fā)展趨勢(shì)不變，供需兩端持續(xù)向好為電影大盤提供了充足的向上動(dòng)力，此次春節(jié)檔的亮眼表現(xiàn)將對(duì)此發(fā)揮催化作用。
反彈行情有望延續(xù)
A股歷史上2次“龍年”（2000年2月-2001年1月、2012年1月-2013年2月），上證指數(shù)漲幅分別是34.57%、4.88%。以月線圖來(lái)看，這兩個(gè)龍年上漲和下跌的時(shí)間所占比例分別是9:3和6:8。
關(guān)于A股2024年走勢(shì)的預(yù)判，申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為，超跌反彈行情未結(jié)束，春節(jié)假期港股、美股中概股延續(xù)反彈行情有望支撐A股，但2024年前三季度A股總體可能仍是震蕩市，四季度市場(chǎng)中樞或逐步抬升。在A股信心逐步恢復(fù)背景下，美股科技股上漲帶動(dòng)的A股映射至少構(gòu)成超跌反彈行情演繹的線索，重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用（AI視頻是短期主題熱點(diǎn)）、AI算力、AI PC，華為鏈（昇騰、操作系統(tǒng)），機(jī)器人，國(guó)防軍工的投資機(jī)會(huì)；中期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行，繼續(xù)推薦穩(wěn)態(tài)高股息和動(dòng)態(tài)高股息。
國(guó)金證券判斷，“交易性風(fēng)險(xiǎn)”已得到較為明顯的控制，靜待“寬貨幣”實(shí)質(zhì)性落地，短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好及流動(dòng)性方可實(shí)質(zhì)性改善。配置上，靜待一季度“寬貨幣”確認(rèn)，選擇“中小盤+成長(zhǎng)”進(jìn)攻：一是聚焦經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向，包括電子、汽車、機(jī)械自動(dòng)化、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥）等，重點(diǎn)關(guān)注有主題催化的TMT方向，尤其是短期超跌的消費(fèi)電子；二是適配券商增強(qiáng)組合反彈彈性；三是配置出海邏輯較強(qiáng)的alpha組合，以平滑組合波動(dòng)。
華創(chuàng)證券建議維持啞鈴型配置思路：高股息、高自由現(xiàn)金流在存量經(jīng)濟(jì)環(huán)境下可能成為公募底倉(cāng)中長(zhǎng)期切換方向，與此同時(shí)，成長(zhǎng)型策略的配置權(quán)重或可逐步提升。在市場(chǎng)底部反彈階段，超跌反彈的小盤成長(zhǎng)風(fēng)格一般表現(xiàn)出更高彈性，次新股、十倍股配置權(quán)重或可適當(dāng)提升，政策寬松信號(hào)后風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，可逐步追加籌碼。
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責(zé)任編輯：李雯
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