中信證券指出，在碳中和戰(zhàn)略背景下，能源轉(zhuǎn)型相關(guān)賽道成為市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)。基于政策文本量化與基本面的定性挖掘，我們?cè)谔贾泻皖I(lǐng)域圍繞風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能與氫能構(gòu)建了季度賽道配置策略，從2018年至今實(shí)現(xiàn)超額收益188.56%，絕對(duì)年化收益率為42.3%(基準(zhǔn)的絕對(duì)年化收益率為22.0%)。面向3Q2022，推薦關(guān)注受益增量政策紅利與裝機(jī)需求穩(wěn)步上行的光伏，與受益分布式能源建設(shè)與政策邊際上升顯著的儲(chǔ)能。
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